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admin 欧冠联赛 2019-06-12 219 0

本公司董事会及整体董事保证本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带职责。

重要内容提示:

出资标的:Hundreds Three Fund Limited Partnership

出资金额:1,000万美元

危险提示:基金在运营过程中存在危险、包含但不限于商场危险、办理危险、流动性危险、信用危险、预期出资收益不能实现危险、操作或技能危险及其他危险。

一、对外出资概述

2019年6月11日,九牧王股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司九牧王零售出资办理有限公司(以下简称“九牧王零售”)与Hundreds Capital签署了《Hundreds Three Fund Limited Partnership AMENDED AND RESTATED LIMITED PARTNERSHIP AGREEMENT》(以下简称“修订及重述有限合伙协议”),九牧王零售拟作为有限合伙人,认购Hundreds Three Fund Limited Partnership(以下简称“基金”或“本基金”)份额,认购金额1,000万美元。Hundreds Capital拟作为本基金的一般合伙人。

本次对外出资事项无需提交公司董事会及股东大会审议。

本次对外出资不构成相关买卖,不构成《上市公司严重财物重组办理办法》规则的严重财物重组。

二、买卖对方的基本状况

Hundreds Capital建立于2016年7月,专心于TMT、新能源轿车产业链、人工智能以及健康医疗等新式生长职业的出资时机。Hundreds Capital的办理团队具有丰厚的出资以及项目办理运营经历,首要办理人员包含何燕青、张雪岷、黄伟及于奔等。

到2018年12月31日,Hundreds Capital的总财物为805.87万美元,净财物为681.87万美元,运营收入为592.56万美元,净利润为381.68万美元(以上数据未经审计)。

Hundreds Capital为本基金的一般合伙人,本基金的基金办理人。 Hundreds Capital与公司不存在相关联系,不直接或直接持有公司股份,不存在与上市公司之间的相关利益组织。

三、对外出资的基本状况(一)基金称号:Hundreds Three Fund Limited Partnership

注册地:开曼群岛

建立日期:2017年9月1日(二)运营期限

本基金的到期日为初次基金关闭日之后10年,初次基金关闭日之后5年为出资期。一般合伙人有权决议基金是否延期,延期不超越2年。

本基金的初次关闭日为一般合伙人初次接收有限合伙人(初始有限合伙人在外)参加本基金并签署修订及重述有限合伙协议的日期。

(三)基金规划及出资方向

本基金方案征集2.20亿美元。基金方针规划以内1亿美元出资于TPP Fund II, L.P.(以下简称TPP Fund II),其余部分用于直接出资项目及本基金相关费用。

一般合伙人有权在本基金终究关闭日前自主决议将基金规划扩展,最高至4.20亿美元;相较基金方针规划添加部分的认缴出资总额不少于50%出资于TPP Fund II。

(四)出资约束

1、本基金方针规划以内1亿美元出资于TPP Fund II;一般合伙人有权在本基金终究关闭日前自主决议将基金规划扩展,最高至4.20亿美元;相较基金方针规划添加部分的认缴出资总额不少于50%出资于TPP Fund II。

2、在单个项目上的出资额不超越认缴出资额中对应的直接出资部分的20%,除非经咨询委员会赞同;

3、除非经咨询委员会赞同,基金直接出资部分,用于出资已上市公司的公开商场买卖股份的金额不超越认缴出资额中对应的直接出资部分的15%,包含柱石出资,但不包含控股型出资;

4、基金直接出资部分,出资于主运营务并不清晰面向中国商场的公司的金额不超越认缴出资额中对应的直接出资部分的20%,除非经咨询委员会赞同;

5、除暂时出资外,基金不能出资于债务类、房地产相关以及除TPP Fund II外的其他基金类项目;

6、基金不得出资于或许使合伙企业承当无限职责的出资目标;

7、除整体合伙人一致赞同外,合伙企业不得为合伙企业以外的单位供给担保;

8、不得资助、捐献第三方;

9、基金不得吸收或许变相吸收存款,不得向第三人告贷、供给借款或许托付借款,不得参加资金的假贷(经出资决策委员会赞同的可转化公司债券和过桥借款在外)。

(五)出资决策委员会

一般合伙人下设出资决策委员会,担任本基金的出资决策。基金一切对外出资事务、投后办理等严重事项及出资退出等相关严重事宜,均需出资决策委员会审议通往后,方可施行。

出资决策委员会由三名委员组成,由一般合伙人录用。每名委员每人有一票表决权,每个提交表决的项目应经不低于三分之二委员赞同方可经过。

(六)办理费用

本基金的办理人为Hundreds Capital。

在基金出资期内,自基金办理费开始日起,按基金总实缴金额的2%收取基金办理费;基金出资期完毕后,或基金超越75%的总许诺出资额现已完成出资后,将依照基金出资实践出资金额,扣除已退出或已核销的出资金额后余额的2%收取基金办理费。

基金出资于TPP Fund II的部分不收取办理费;基金退出期完毕后,若一般办理人决议基金延期,则延期期间不收取办理费。

(七)收益分配

基金出资于TPP Fund II所得基金分配的净现金收入,一般合伙人将悉数按各合伙人针对TPP Fund II相应的实践出资份额直接分配给有限合伙人,一般合伙人不收取收益分红。

基金直接出资项目所得的净现金收入,将按以下数额及次序进行分配:

1、首要,100%分配给该有限合伙人,以累积为根底,直至分配数额等于该有限合伙人针对直接出资项目的累积实缴出资;

2、以上分配之后如有剩下,将剩下部分的80%分配给有限合伙人,20%分配给一般合伙人。

(八)返还已分配收益

一般合伙人将有权要求各合伙人按份额向基金返还该合伙人已收到的任何分配,以满意偿付基金的任何职责或费用的需求,包含但不限于,基金返还从任何出资(包含TPP Fund II)处获得的分配的责任及基金的赔偿责任。

(九)退出方法

本基金出资构成的股权能够经过退伙、转让及清算等方法退出。若本基金直接出资项目成功上市且解禁期满后一年,一般合伙人仍未能在公开商场经过买卖退出变现,则一般合伙人需将该等股权以股票过户方式分配给一切合伙人。

四、对外出资对上市公司的影响

本次出资旨在获取财政出资收益,公司在保证日常运营所需资金的前提下,运用自有资金进行财政出资,有利于进步资金的运用功率,且不会影响公司日常出产运营活动。

五、对外出资的危险剖析(一)预期出资收益不能实现的危险:因证券商场价格易受各种要素的影响而引起动摇,将使基金财物面对潜在的商场危险;基金在运营过程中存在运营危险,不能保证基金财产中的认购资金本金不受丢失,也不保证必定盈余及最低收益;在实践操作过程中,基金办理人或许受限于常识、技能、经历等要素而影响其对相关信息、经济形势和证券价格走势的判别。

(二)或许面对其他危险如流动性危险、信用危险、方针危险、法令危险、技能危险和操作危险等其他危险。

公司将采纳如下危险操控措施:公司将不断加强内部操控和危险防备,对认购基金产品的状况进行继续盯梢、剖析,及时了解产品出资方向及运营状况,加强监督,并提早做好资金办理组织,保证公司出资资金的安全性和收益性。

敬请广阔出资者理性出资,留意危险。

特此布告。

九牧王股份有限公司董事会

二一九年六月十一日

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